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全球经济增长放缓,美元与避险货币走高

   2021-08-17   来源:汇通网   

   周一(8月16日)美元小幅上涨,包括澳元(0.7309 -0.0027 -0.37%)与加元在内的大宗商品货币随油价下跌,因经济增长有放缓迹象且冠状病毒变种蔓延。金价延续上涨,现货黄金刷新8月6日以来高点至1789.31美元/盎司,因对德尔塔变种的担忧以及经济数据疲软促使投资者追捧避险资产;美债收益率和经通胀调整的实际收益率下跌,也提振黄金。美国WTI原油期货收于一周来的最低点,分析师称,美国新冠疫情重燃、经济数据显示经济复苏受阻,令油价承压。

 
  商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收涨将近0.7%,报1789.80美元/盎司。WTI 9月原油期货收跌1.15美元,跌幅1.68%,报67.29美元/桶;布伦特10月原油期货收跌1.08美元,跌幅1.53%,报69.51美元/桶。
 
  美股收盘情况:
 
  标普500
 
  指数上涨0.3%,报4479.71点;道琼斯指数上涨0.3%,报35625.40点;纳斯达克综合指数下跌0.2%,报14793.76点;罗素2000指数下跌0.9%,报2203.415点。
 
  衡量纽约州制造业的一项指标在8月份放缓;中国社会消费品零售总额和工业增加值数据显示出放缓,受新的防疫限制措施影响。这些数据凸显出人们因物价上涨和新冠疫情对全球经济复苏威胁的担忧,从而增加黄金作为避险资产的吸引力。
 
  道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示,“美债收益率和风险偏好的下降”正在帮助黄金。
 
  金价向1780美元的反弹也帮助触发一些投资者的空头回补,从而进一步提升价格。本周投资者将通过分析美联储主席鲍威尔的讲话以及FOMC会议纪要来研判减码可能时间表的更多线索。
 
  石油价格连续第三天下跌,因中国经济数据不及预期、德尔塔毒株的传播打击全球需求前景。纽约原油期货周一下跌1.7%,为一周来最大跌幅,因亚洲的新疫情拖累中国经济,零售销售和工业增加值放缓。美国股市也受影响,能源和旅游相关板块下跌,市场担心进一步的出行限制措施可能威胁刚有起色的经济反弹。
 
道明证券全球大宗商品策略主管Bart Melek表示,随着数据开始反映防疫封锁的全部影响,投资者担心我们看到的这种负面趋势将不仅仅是一个地区的问题,随着德尔塔毒株继续遏制需求增长率,我们的预期正在从巨大供应缺口转变为潜在的供应过剩。
 
  四位消息人士表示,石油输出国组织及其包括俄罗斯在内的盟友(OPEC+)认为,尽管美国施压要求增加供应以遏制油价上涨,但未来几个月石油市场并不需要比它们的计划释出更多石油;之后油价小幅反弹。
 
  外汇
 
  美元兑澳元、纽元和加元等大宗商品货币周一走高,而避险货币日元上涨,因阿富汗政治紧张局势以及新冠Delta变种病毒的扩散打压了风险偏好。美国10年期国债收益率走低,投资者等待周三发布美联储会议纪要。
 
 
  美元指数(92.6951 0.0758 0.08%)
 
  上涨0.05%,报92.60,上周五曾跌至92.468的一周低点。本周公布的美联储会议记录将是美元短期前景的关键,尤其是如果会议记录证实更多决策者倾向于在年底前缩减其债券购买计划。
 
  汇市整体维持宽泛交投区间,因投资者对在央行繁忙的一周开始之际大举押注持谨慎态度。但美元的多头头寸升至2020年3月以来的最高水平,表明美元走低更多是暂时的受挫,而不是结构性下跌趋势的开始。
 
  荷兰国际集团称,动荡的阿富汗很可能加剧避险需求。该行外汇策略师Francesco Pesole表示,在FOMC会议纪要可能继续助长美联储鹰派预期的一周里,这是安全港美元获得新支撑的一个原因。
 
  欧元(1.1769 -0.0007 -0.06%)兑美元
 
  跌0.16%至1.1778。
 
  美元兑瑞郎(0.9133 0.0009 0.10%)
 
  跌0.4%至0.9122,达到约一周来最低;欧元兑瑞郎(1.0750 0.0005 0.05%)跌0.5%,为7月8日以来最大跌幅。
 
  美元兑日元(109.31 0.0600 0.05%)
 
  跌0.32%至109.24;欧元兑日元(128.64 0.0000 0.00%)跌破200日均线之后,接近7月20日低点128.60的关键支撑位。
 
  美元兑日元
 
  波动率曲线趋平,在杰克逊霍尔风险隐现之际,出现部分伽玛买盘;曲线后端拖累曲线结构。DTCC数据显示日元期权成交量高于近期日均水平,值得注意的交易包括1.5亿美元10月29日到期的108认沽期权。
 
  澳元兑美元
 
  下跌0.43%,至0.7338美元,在新西兰联储周三召开政策会议之前,
 
  纽元兑美元
 
  下跌0.33%,至0.7019,分析师普遍预计该行将自2014年以来首次上调指标利率。
 
  美元兑加元(1.2587 0.0015 0.12%)
 
  上涨0.47%,至1.2574,原因是加拿大总理特鲁多预计将于9月20日提前举行大选,他认为高疫苗接种率和大流行后的经济反弹将有助于他延长和加强对权力的控制。
 
  货币市场波动率虽然已经处于很低水平,但由于夏季交投淡静,来到了近2021年的低点。此外,澳洲联储最近一次会议记录将于周二公布。

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